股票代码：600376             股票简称：首开股份             编号：临2017-040

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●      被担保人：北京首开中阳政泰置业有限公司（以下简称“中阳政泰公司”）

●      本次担保金额：不超过玖拾玖亿元人民币。

●      北京中阳盛锋投资管理公司就其应承担的30%担保责任每年向公司支付千分之六的担保费用，并将其持有的北京首开中阳政泰置业有限公司30%股权质押给公司作为反担保。

●      截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2017年4月26日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

为满足项目建设资金需求，北京首开中阳政泰置业有限公司拟以丰台区万泉寺B、C地块棚改项目向兴业银行、国家开发银行、中国农业发展银行组成的银团申请融资，融资规模不超过99亿元，期限10年，由公司提供全额连带保证担保，担保期限10年。北京中阳盛锋投资管理公司就其应承担的30%担保责任每年向公司支付千分之六的担保费用，并将其持有的北京首开中阳政泰置业有限公司30%股权质押给公司作为反担保。

公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届三十三次董事会审议。

二．被担保人基本情况

中阳政泰公司，为公司全资子公司北京首开仁信置业有限公司与北京中阳盛锋投资管理公司共同出资设立的项目公司，双方股权比例为70%：30%。

该公司注册资本：20,000万元人民币；注册地址：北京丰台区梆子井甲18号东院；法定代表人：宋涛。主要经营范围：房地产开发及销售。

截至2017年3月31日，中阳政泰公司资产总额1,043,298,571.39元，负债总额862,198,011.67元，其中流动负债总额862,198,011.67元，营业收入0元，净利润为 - 10,659,107.76元，净资产181,100,559.72元。

中阳政泰公司净利润目前为负数，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前中阳政泰公司开发房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

三．担保协议的主要内容

为满足项目建设资金需求，北京首开中阳政泰置业有限公司拟以丰台区万泉寺B、C地块棚改项目向兴业银行、国家开发银行、中国农业发展银行组成的银团申请融资，融资规模不超过99亿元，期限10年，由公司提供全额连带保证担保，担保期限10年。北京中阳盛锋投资管理公司就其应承担的30%担保责任每年向公司支付千分之六的担保费用，并将其持有的北京首开中阳政泰置业有限公司30%股权质押给公司作为反担保。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意中阳政泰公司申请不超过99亿元融资，用于其所属房地产项目开发，由公司提供全额连带保证担保，担保期限10年。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届三十三次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

为满足项目建设资金需求，北京首开中阳政泰置业有限公司拟以丰台区万泉寺B、C地块棚改项目向兴业银行、国家开发银行、中国农业发展银行组成的银团申请融资，融资规模不超过99亿元，期限10年，由公司提供全额连带保证担保，担保期限10年。北京中阳盛锋投资管理公司就其应承担的30%担保责任每年向公司支付千分之六的担保费用，并将其持有的北京首开中阳政泰置业有限公司30%股权质押给公司作为反担保。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司70%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为壹佰捌拾叁亿玖仟叁佰玖拾贰万肆仟叁佰元（小写金额1,839,392.43万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的66.27%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾伍亿零柒佰玖拾贰万肆仟叁佰元（小写金额1,450,792.43万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的52.27%。

截至公告披露日，本公司对中阳政泰公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

1、北京首都开发股份有限公司第八届第三十三次董事会决议。

2、中阳政泰公司2017年3月31日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017年4月26日