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投资者关系
Beijing capital development
股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2017—007
北京首都开发股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)将使用人民币150,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3028号文)核准,公司采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)337,552,742.00股,每股发行价为人民币11.85元,募集资金总额人民币3,999,999,992.70元,扣除相关费用人民币51,999,999.91元,募集资金净额为人民币3,947,999,992.79元。本次非公开发行募集资金已于2016年6月22日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《验资报告》(致同验字(2016)第110ZC0382号)。
2016年7月19日,公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币180,000万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2016年7月21日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2016-076)。
截止2017年1月12日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金180,000万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2017年1月14日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2017-003)。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金投资计划
经公司2015年第五次临时股东大会批准,本次非公开发行拟募集资金总额扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 计划投入募集资金 (万元) |
1 | 太原CG-0932地块西区项目 | 396,512.76 | 180,000.00 |
2 | 北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目 | 368,589.48 | 120,000.00 |
3 | 北京通州区于家务乡乡中心A/C块项目 | 393,387.86 | 100,000.00 |
合计 | 1,159,490.10 | 400,000.00 | |
鉴于实际募集资金净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》,调整后的情况如下:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 计划投入募集资金 (万元) |
1 | 太原CG-0932地块西区项目 | 396,512.76 | 180,000.00 |
2 | 北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目 | 368,589.48 | 114,800.00 |
3 | 北京通州区于家务乡乡中心A/C块项目 | 393,387.86 | 100,000.00 |
合计 | 1,159,490.10 | 394,800.00 | |
2、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年1月19日,募集资金投资项目的累计投资额及工程进度情况如下:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 截至2017年1月19日募集资金累计投资额(万元) | 工程进度 |
1 | 太原CG-0932地块西区项目 | 396,512.76 | 45,037.56 | 在建 |
2 | 北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目 | 368,589.48 | 69,347.30 | 在建 |
3 | 北京通州区于家务乡乡中心A/C块项目 | 393,387.86 | 65,357.42 | 在建 |
合计 | 1,159,490.10 | 179,742.29 |
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3、募集资金账户余额情况
截至2017年1月19日,公司募集资金账户余额情况如下:
专户名称 | 金额(万元) |
2000163047000508(渤海银行西客站支行) | 63,142.74 |
1101040160000465335(杭州银行北京分行营业部) | 123,280.07 |
14050182580800000077(中国建设银行股份有限公司太原亲贤街支行) | 11,950.40 |
合计 | 198,373.22 |
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用150,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年1月23日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的人民币150,000万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。独立董事、监事会已对上述事项发表意见。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,利用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司使用人民币150,000万元募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
(二)监事会意见
同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
(三)保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2017年1月23日