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Beijing capital development

对外担保公告
ANNOUNCEMENT
发布时间:2024年05月20日 阅读次数:

股票代码:600376        股票简称:首开股份           编号:临2024-044

 

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

 

重要内容提示

● 被担保人:北京首招康泰商业管理有限责任公司(以下简称“首招康泰”)、台州兆裕房地产有限公司(以下简称“台州兆裕”)

● 本次担保金额:北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”、“公司”)本次为首招康泰提供的担保金额为不超过5.1亿元人民币、为台州兆裕提供的担保金额不超过3.92165亿元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

● 特别风险提示:截止到202312月31日,首招康泰资产负债率超过70%,敬请投资者关注风险。

 

一、 担保情况概述

首开股份第十届董事会第二十一次会议于2024年5月17日在公司会议室召开,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

(一)首招康泰是北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”、“公司”)全资子公司,负责运营北京市西城区复兴门内大街156号D座9-13层办公楼(以下简称“承贷项目”)。

为满足项目运营资金需求,首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过5.1亿元经营性物业贷款,期限不超过15年,以承贷项目作为抵押物及以其未来18年的租金收入作为质押物,并公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

2024年5月16日,公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首招康泰申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内,无需再提请股东大会审议。

(二)台州兆裕恒企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、上海鹏存实业发展有限公司共同组建的合资公司,注册资本为115,000万元,其中公司出资54,998.75万元、厦门益悦置业有限公司出资54,998.75万元、上海鹏存实业发展有限公司5,002.5万元,三方股权比例为47.825%:47.825%:4.35%。

台州兆裕恒企业管理有限公司持有台州兆裕房地产有限公司(以下简称“台州兆裕”)100%股权。台州兆裕注册资本为115,000万元,主要开发浙江省台州市温岭市玖珑和玺琅樾府项目。

2021年,台州兆裕向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请了15亿元房地产开发贷款,期限3年,以玖珑和玺琅樾府项目土地使用权作为抵押物,并由公司按持股比例提供连带责任保证担保。截止目前建行开发贷款余额为8.2亿元,到期日为2024527日。

为继续满足项目建设资金需求,台州兆裕拟以玖珑和玺琅樾府项目向金融机构申请不超过8.2亿元融资(含向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请展期等形式),期限不超过3年,综合融资成本不高于4.5%,增信方式为:(1)以项目土地使用权及在建工程抵押,如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿,继续以项目不动产作为抵押物;(2)台州兆裕提供不超过3,000万元的缴存保证金或存单质押;(3)公司按47.825%股权比例提供不超过39,216.5万元的连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜,包括融资谈判、选择金融机构,签署相关融资合同等。

2024516日,公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为台州兆裕申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内,无需再提请股东大会审议。

 

二、被担保人基本情况

(一)首招康泰基本情況

首招康泰成立日期:2023年6月1日;地址:北京市西城区复兴门内大街156号1幢11层1-33;类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:钟宁;主要经营范围:商业综合体管理服务;停车场服务;非居住房地产租赁等

截至2023年12月31日,首招康泰资产总额83,354,724.14元,负债总额85,000,500.00元,其中流动负债总额为85,000,500.00元,净资产为-1,645,775.86元,20231-12月的营业收入为0元,净利润为-1,645,775.86元。首招康泰营业收入为0元,是因其成立时日较短,承贷项目的运营工作尚在与客户谈判过程中,暂未签订对外租赁合同。

(二)台州兆裕基本情况

台州兆裕成立日期:2021年6月15日;地址:浙江省台州市温岭市城西街道九龙大道800号901室(仅限办公用);法定代表人:詹昌熹;主要经营范围:房地产开发经营等。

截至2024年3月,台州兆裕资产总额3,652,672,977.98元,负债总额2,531,744,218.62元,其中流动负债总额为2,531,744,218.62元,净资产为1,120,928,759.36元。2024年1-3月的营业收入为0元,净利润为573,358.84元。

台州兆裕营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,台州兆裕所开发的房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

 

三、担保协议的主要内容

(一)首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过5.1亿元经营性物业贷款,期限不超过15年,以承贷项目作为抵押物及以其未来18年的租金收入作为质押物,并公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

(二)台州兆裕拟以玖珑和玺琅樾府项目向金融机构申请不超过8.2亿元融资(含向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请展期等形式),期限不超过3年,综合融资成本不高于4.5%,增信方式为:(1)以项目土地使用权及在建工程抵押,如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿,继续以项目不动产作为抵押物;(2)台州兆裕提供不超过3,000万元的缴存保证金或存单质押;(3)公司按47.825%股权比例提供不超过39,216.5万元的连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

 

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过本项担保议案。

 

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为2,128,803.41万元人民币万元人民币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的97.98%

其中:

(一)公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保1,889,677.10万元,占公司最近一期经审计净资产的86.97%

(二)公司对参股公司提供担保239,126.31万元,占公司最近一期经审计净资产的11.01%

(三)公司对首招康泰的担保总额为0元人民币(不含本次担保);公司对台州兆裕的担保总额为39,216.50万元人民币(不含本次担保)。

(四)公司无逾期对外担保情况。

 

六、备查文件目录

(一)公司第十届董事会第二十一次会议决议;

(二)首招康泰财务报表;

(三)台州兆裕财务报表。

 

特此公告。

 

 

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年5月17日