股票代码：600376           股票简称：首开股份             编号：临2019-044

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●       被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）

●       本次担保金额：本次担保金额20亿元人民币

●       本次担保没有反担保。

●       截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、                  担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八十二次会议于2019年5月20日召开，会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元人民币，期限为3+2年（满3年可提前还款）。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。

2019年5月10日，公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。

二．被担保人基本情况

城开集团为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人：潘刚升。主要经营范围：房地产开发。

截至2019年3月31日，城开集团资产总额   78,150,035,794.30 元，负债总额67,041,903,091.96 元，其中流动负债总额为44,744,436,256.57 元；净资产 11,108,132,702.34 元。2019年1月至3月份的营业收入为124,859,923.39元 ，净利润为-144,905,354.37元。

三．担保协议的主要内容

城开集团拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元，期限为3+2年（满3年可提前还款）。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意城开集团向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供20亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届八十二次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

城开集团拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元，期限为3+2年（满3年可提前还款）。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团100%股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰壹拾壹亿贰仟玖佰玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额3,112,991.622万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的100.79%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾捌亿贰仟柒佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元（小写金额1,482,724.292万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的48.01%。

截至公告披露日，本公司对城开集团的担保总额为捌拾捌亿元（小写金额880,000.00万元）人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

1、北京首都开发股份有限公司八届八十二次董事会决议。

2、城开集团2019年3月31日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年5月20日