股票代码：600376             股票简称：首开股份             编号：临2015-064

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●       被担保人：福州中鼎投资有限公司（以下简称“福州中鼎公司”）

●       本次担保金额：贰亿捌仟万元人民币。

●       本次担保没有反担保。

●       截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2016年6月21日召开，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

为满足项目建设资金需求，福州中鼎公司拟向中国农业银行福建省分行申请柒亿元委托贷款，期限3年，满1年可提前还款，以福州2015-29号地块土地使用权做抵押物并由各方股东按股权比例提供担保，公司以40%的股权比例提供贰亿捌仟万元担保，担保期限3年。

公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届十四次董事会审议。

二．被担保人基本情况

福州中鼎公司是由公司与保利（福建）房地产投资有限公司、中庚地产实业集团有限公司共同出资成立的项目公司， 三方股权比例为40%：40%：20%。福州中鼎投资有限公司主要开发福州市香槟国际花园项目及福州2015-29号地块。

该公司注册资本：10,000万元人民币；注册地址：福州市晋安区福新路中段1号楼（江盛楼）三楼；法定代表人：张绍辉。主要经营范围：房地产开发及销售。

截至2016年5月31日，福州中鼎公司资产总额3,324,003,958.10元，负债总额2,262,528,149.02元，其中流动负债总额1,462,528,149.02元，营业收入1,318,519,211.85元，净利润为241,874,207.93元，净资产1,061,475,809.08元。

三．担保协议的主要内容

为满足项目建设资金需求，福州中鼎公司拟向中国农业银行福建省分行申请柒亿元委托贷款，期限3年，满1年可提前还款，以福州2015-29号地块土地使用权做抵押物并由各方股东按股权比例提供担保，公司以40%的股权比例提供贰亿捌仟万元担保，担保期限3年。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意福州中鼎公司申请柒亿元委托贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供贰亿捌仟万元连带责任保证担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届十四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

为满足项目建设资金需求，福州中鼎公司拟向中国农业银行福建省分行申请柒亿元委托贷款，期限3年，满1年可提前还款，以福州2015-29号地块土地使用权做抵押物并由各方股东按股权比例提供担保，公司以40%的股权比例提供贰亿捌仟万元担保，担保期限3年。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为陆拾伍亿玖仟叁佰贰拾贰万捌仟元（小写金额659,322.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的29.9%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为陆拾伍亿玖仟叁佰贰拾贰万捌仟元（小写金额659,322.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的29.9%。

截至公告披露日，本公司对福州中鼎公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

1、北京首都开发股份有限公司第八届第十四次董事会决议。

2、福州中鼎公司2016年5月31日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016年6月21日